Achtung: Bitcoin Volatilität erwartet! Makro ändert sich!
Der Bitcoin- und Kryptomarkt erlebte zu Beginn der Handelssitzung in Asien einen Rückschlag. Der Preis von BTC fiel kurzzeitig um 2,2 %. Dennoch konnte BTC sich wieder stabilisieren und holte die Verluste wieder auf. Der Bitcoin Kurs wird zum Zeitpunkt des Artikels bei 28.357 $ gehandelt.
Der Grund für den Preisverfall dürfte die Nachricht sein, dass die Mitglieder des Ölbündnisses OPEC+ am Sonntag eine überraschende Kürzung der Ölproduktion angekündigt haben. Angeführt von Saudi-Arabien, das 500.000 Barrel pro Tag weniger produzieren will, wird die Förderung ab Mai um insgesamt eine Million Barrel pro Tag reduziert.
Infolgedessen stieg der Preis für Rohöl der Sorte Brent im frühen Handel um mehr als 5 $ pro Barrel bzw. 7 % auf über 85 $, was die Inflation möglicherweise weiter anheizt. Wie Makroanalyst Alex Krueger erläuterte, gibt es eine Faustregel, wonach ein Anstieg der Ölpreise um 10 $ zu einem Anstieg der Inflation um 0,2 % führt.
As a rule of thumb a $10 increase in crude oil leads to a 0.2% increase in inflation and a 0.1% hit to growth
– Jerome Powell (Mar/2022)
— Alex Krüger (@krugermacro) April 3, 2023
Infolgedessen stieg der US-Dollar zu Beginn der Woche an. Die Inflationsbefürchtungen könnten zu der Erwartung führen, dass die Fed doch noch nicht fertig ist und die Zinsen im Mai anheben muss – vor allem, weil US-Präsident Biden die Strategische Erdölreserve (SPR) in den letzten Monaten bereits stark angezapft hat.
Daher werden heute wahrscheinlich alle Augen auf den Dollar Index (DXY) gerichtet sein. Wenn der DXY aufgrund von Inflations- und Zinserhöhungsängsten weiter ansteigt, könnte dies ein erheblicher Gegenwind für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt sein.
Der DXY ist bisher nur leicht auf 102,61 gestiegen. Sollte der DXY in der amerikanischen Sitzung weiter steigen, könnten Aktien sowie Kryptowährungen einen Dämpfer erlangen. Der Analyst Henrik Zeberg warnte bereits gestern vor der Meldung der OPEC+, dass sich der DXY auf 107 erholen und Bitcoin somit in Richtung $25.000 fallen könnte, bevor ein ausgewachsener Bullen-Markt ausgelöst wird.
Buy-the-dip Opportunity coming!? #Bitcoin
As #DXY bounces coming weeks, we may see a pullback in Bitcoin.
But this may be an AMAZING OPPORTUNITY to enter LONG POSITION
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— Henrik Zeberg (@HenrikZeberg) April 2, 2023
Für Bitcoin geht es einmal mehr darum, Widerstandsfähigkeit zu zeigen. Fällt Bitcoin in Richtung 25.000-Dollar-Marke, weil ein steigender Ölpreis mehr Inflation und höhere Zinsen bedeutet, oder steigt er, weil dies bedeutet, dass die Geldpolitik der Federal Reserve zu mehr Bankenpleiten und erneuten Bank-Runs führen wird.
Wichtige Makrodaten für Bitcoin und Kryptowährungen
Die Handelswoche vor den Osterferien hält einige Makrodaten bereit, die einen Einfluss auf Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt haben könnten. Am Montag wird um 10:00 Uhr EST der PMI (Produzierende Gewerbe) in den Vereinigten Staaten veröffentlicht.
Für den Monat März erwarten die Experten einen weiter schwächelnden Index von 47,5. Im Februar lag der Index mit 47,7 bereits unter der Prognose von 48,0. Als Reaktion darauf tendierte der DXY abwärts, während Bitcoin an diesem Tag von der Schwäche des US-Dollar-Index profitieren konnte.
Am Dienstag, den 4. April um 10:00 Uhr EST, wird der JOLTS-Arbeitsmarktbericht vorgelegt. Die jüngste Schätzung liegt bei 10,40 Millionen offenen Stellen, gegenüber 10,82 Millionen im Vormonat. Sollte sich die US-Wirtschaft weiterhin als stark erweisen (eine Zahl, die über den Erwartungen liegt), werden die US-Aktienindizes wahrscheinlich positiv reagieren. In den letzten Monaten hat der Finanzmarkt positiv auf einen robusten JOLTs-Bericht reagiert, wovon auch der Bitcoin Kurs profitieren könnte.
Am Mittwoch, den 5. April um 10:00 Uhr EST, werden die neuesten PMI-Daten für den US-Dienstleistungssektor veröffentlicht. Im Februar lag der Wert bei 55,1 und damit erneut über den Erwartungen (54,5). Folglich zogen sowohl der Aktienmarkt als auch der Kryptomarkt an. Sollte die Schätzung von 54,5 noch einmal übertroffen werden, werden die Anleger dies wahrscheinlich weiterhin positiv sehen.
Am Freitag, den 7. April um 8:30 Uhr EST, wird das U.S. Bureau of Labor Statistics trotz Feiertag und geschlossener Wall Street den US-Arbeitsmarktbericht (NFP) und die neuesten US-Arbeitslosenzahlen veröffentlichen. Expertenschätzungen gehen von 213.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen aus (ein deutlicher Rückgang gegenüber 265.000 Arbeitsplätzen im Februar).
Beide Daten könnten die Ängste vor einer Rezession entweder schüren oder abschwächen. Im letzteren Fall wäre dies sowohl für die Finanzmärkte als auch für Bitcoin positiv. Sollte die NFP-Prognose den siebten Monat in Folge übertroffen werden, ist mit einer positiven Reaktion an den Finanzmärkten zu rechnen.
